1 會計流程圖

1. 供應商付款流程圖

供應商付款流程圖詳解

(1) 採購單結案 <待採購結案>	倉務員點擊 “結案” 後, 採購員確認物料數量等等, 之後在 “白料PO處理” 點擊 “待採購結案”。
(2) 供應商發出發票給採購部 <待發票>	採購員點擊 “待採購結案” 後, 發票狀態轉為 “待發票”。 供應商隨後會將發票交給會計部, 會計部收到發票後, 進入 會計 à 供應商 à 供應商發票 點擊 “創建” 新增供應商發票, 將供應商的發票資料及採購單資料輸入。完成後點擊 “保存”。 (“供應商發票” 詳細使用方法請參閱 “供應商發票使用功能說明”)
(3) 會計部付款給供應商 <待付款>	“供應商發票” 創建完成後, 採購單狀態轉為 “待付款”。 會計部要就供應商的發票進行付款, 進入 會計 à 供應商 à 供應商付款 點擊 “創建” 新增供應商付款, 將付款資料及發票資料輸入。完成後點擊 “保存”。 (“供應商付款” 詳細使用方法請參閱 “供應商付款使用功能說明”)
(4) 會計部填寫借項/貸項單據	若會計部需要就採購單以外的金額進行付款/收款, 會計部需要填寫借項/貸項單據
(5) 會計部完成付款 <已付款>	“供應商付款” 創建完成後, 採購單狀態轉為 “已付款”。表示會計部已為該採購單完成付款。

2. 客戶付款流程圖

客戶付款流程圖詳解

(1) 走貨完成 (船務部)	船務部填寫裝車指示單及完成走貨程序
(2) 待開發票查詢	會計部查詢需要開出發票的工程單, 發票文員進入登入畫面 à 會計 à待開發票工單查詢 輸入搜尋條件尋找工程單, 點擊 “創建發票” 創建工程單的發票 (“待開發票工單查詢” 的詳細使用方法請參閱 銷售 - “待開發票工單查詢使用功能說明”)
(3) 開客戶發票草稿	發票文員進入 登入畫面 à 會計 à 客戶發票 發出客戶發票的草稿予營業員 點擊 “創建”, 在 “工程單編號” 欄輸入工程單號 (或點擊 “工程單查詢” 查詢工程單號), 輸入其他需要的資料後, 點擊 “保存” (或根據 步驟(2) 的程序創建發票及讀入工程單資料) (“客戶發票” 的詳細使用方法請參閱 “客戶發票使用功能說明”) 發票狀態成為 “發票草單” 再點擊 “提交” 發票狀態轉為 “待銷售批核”, 待營業員核對。
(4)  客戶確認客戶發票草稿	會計部發出客戶發票草稿予客戶確認, 2日內沒有回覆則默認發票正確。
(5)  確認客戶發票草稿(營業員)	營業員確認發票內容後, 點擊 “銷售批核” 發票狀態轉為 “待銷售經理批核”。 若發票或工程單金額小於30萬, 會直接轉為 “財務正單”。
(6)  金額批核 (營業經理)	當發票或/和工程單金額大於或等如30萬, 金額需由營業經理批核。營業經理確認金額後, 點擊 “銷售批核” 發票狀態轉為 “待會計批核” 。 **由於系統現時仍在測試中, 故所有發票不論是否大於30萬, 一律需由營業經理及會計部批核。
(7)  金額批核 (會計部)	會計部批核營業經理已批核的發票 (發票狀態為“待會計批核”), 確認金額後, 點擊 “銷售批核”, 發票狀態轉為 “財務正單”。 **由於系統現時仍在測試中, 故所有發票不論是否大於30萬, 一律需由營業經理及會計部批核。
(8)  開正式客戶發票	發票文員發出正式的客戶發票。
(9)  寄出正式客戶發票(會計部)	發票文員寄出正式的客戶發票給客戶。

3. 成本核算流程圖

成本核算流程圖詳解

(1) 工程單及發票結案(營業員,會計部)	營業員及會計部完成工程單及發票結案。
(2) 成本核算 (成本核算組)	成本核算組創建成本核算, 計算工程單的PMC各項成本, 成本核算員 進入 會計 à 成本核算 點擊 “創建” 新增成本核算單及輸入其他資料。完成後點擊 “確定”。 (“成本核算” 詳細使用方法請參閱 “成本核算使用功能說明”)
(3) 工程單貨運費用(船務部)	當工程單及其發票全部完成, 貨品已在運送中, 途中需要附加額外的貨運費用, 船務員須填寫工程單貨運費用 進入 會計 à 工程單貨運費用 點擊 “創建” 新增工程單貨運費用 (“工程單貨運費用” 詳細使用方法請參閱 “工程單貨運費用使用功能說明”)
(4) 成本核算報表	會計部在成本核算報表按客戶及/或發票日期檢視成本核算項目 (“成本核算報表” 詳細使用方法請參閱 “成本核算報表使用功能說明”)